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市场风格开始切换不敢苟同,基金实仓思路分享

 2020年09月01日  阅读 89  评论 0

摘要:周五基金收益:+1155.00元,总金额:125186.82元(整体收益率25.1%,仓位大多数时间较低,所以个别基金肯定是超过这个比例的。),持仓:105186元左右。八月份过去一半,前期各个热门高位板块均迎来了回调。医疗医药几乎达到15个点回调,半导体、白酒也均有不同程度回调,因此赚钱效应整体并不好。周末有一些观点认为,周五三大股指上涨幅度均超过1%,是一个风格切换的信号。认为保险、大金融等低估值板块将会迎来复苏,万姐不是特别认同。大金融板块在本次行情中始终处于比较稳定的态势,周五尾盘保险的拉升很可能与蚂蚁金服A+H上市的动向有关,万姐依然认为大金融板块的走向不定。

周五基金收益:+1155.00元,总金额:125186.82元(整体收益率25.1% ,仓位大多数时间较低,所以个别基金肯定是超过这个比例的 。),持仓:105186元左右。八月份基金收益:-4061.30.


八月份过去一半 ,前期各个热门高位板块均迎来了回调。医疗医药几乎达到15个点回调 ,半导体、白酒也均有不同程度回调,因此赚钱效应整体并不好 。目前随着美国选情深入,天气方面的问题频率越来越高 ,同时力度也越来越大,整体来说是一个比较震荡的外部环境 。机会方面万姐还是认为要有底线思维,做好内循环方面的概念配置。当然在内循环的概念下面 ,炒作的热点还是在科技方面(同时受压制最厉害),同时农业 、有色等涉及两边协议的板块也有望有所表现。

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八月收益为负


周末有一些观点认为,周五三大股指上涨幅度均超过1%,是一个风格切换的信号 。认为保险、大金融等低估值板块将会迎来复苏 ,万姐不是特别认同。大金融板块在本次行情中始终处于比较稳定的态势,周五尾盘保险的拉升很可能与蚂蚁金服A+H上市的动向有关,万姐依然认为大金融板块的走向不定。


科技半导体芯片基金:

目前持仓37769.46元 。半导体本周整体下滑4个点 ,表现不尽如人意。特别是在发布了一系列的重磅扶持利好之后 ,表现大大出乎了市场预料,中芯国际的股价也是在连续回调当中。


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半导体回调明显


医疗医药基金:

持有30132.20左右 。生物制药板块的高位回调直接带崩了医疗医药整个大板块。万姐依然选择坚定配置,主要原因还是看到外围比较恶劣的疫情数据,且不论美国印度这两个天天确诊病例超过5万的国家 ,目前比较令人揪心的是日韩这些已经控制住一波疫情的东亚国家,最近开始爆发起来了,日本达到了单日破万 ,韩国则已经连续两日确诊破百,形势压力可谓非常之大,万姐会在配置的同时持续关注这些动态。


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医疗回调明显


证券银行大金融基金:

已清仓 。


新能源汽车基金:

目前持仓22115.87左右。本周新能源汽车板块基本是表现最为好的板块了,在绝大多数板块都是大幅回调的基础上 ,新能源汽车基本持平。密集的行业利好消息 ,以及亮眼的电动车交付数据不断在刷新人们对于新能源汽车的认知,板块的发展空间在未来3-5年依然十分可观,继续耐心持有观望 。


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新能源汽车表现稳定


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新能源汽车表现稳定


消费白酒基金:

目前持仓15168.98元 。白酒的表现几乎持平,不仅是强势板块,而且万姐认为是比较憋屈的板块。几乎每天都是白酒高开带红大盘 ,展现出强有力的反弹趋势,结果总是在情绪的不统一面前成为牺牲品跳水收尾。其实白酒的走势在本周可谓是非常活跃,可惜的是错过了这么一个大好的反弹时机 。万姐说过了 ,白酒回调10个点那都是一年中罕见的,我会继续配置把握。


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白酒继续业绩防御持有


目前外部风险持续存在 ,但是公募私募基金的钱却还在源源不断地流入市场。万姐认为这些增量资金大概率会有两个走向:一个是业绩确定,资金集中的抱团板块,比如白酒、半导体 、医疗等领域;另一个方面资金可能寻求低估值的优质标的配置 ,比如银行 、保险、地产等低估值板块 。万姐个人倾向于前者,在业绩确定,资金集中的板块上配置 ,毕竟随着量能萎缩资金的抱团情绪将会渐浓,而抱团的板块无非还在我们非常熟悉的刚需消费、白酒医疗 、半导体新能源等板块。


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原文链接:https://www.zgshzh.cn/caijing/32792.html

标签: 基金  半导体  白酒 

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